L&G Euro Treasury Bond Index Fund
ICAV (conforme OICVM)
L&G Euro Treasury Bond Index Fund
Classe I EUR Accumulazione
ISINIE00BYX4XP24
Prezzo
ISINIE00BYX4XP24
Prezzo
(Inglese)
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(Italiano)
(Inglese)
(Inglese)
Obiettivo del fondo
Il Fondo si prefigge di fornire agli investitori un rendimento in linea con il mercato dei titoli di Stato in euro, come rappresentato dall’Indice Bloomberg Euro Treasury (l’“Indice”).
Il Fondo in sintesi
- In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni che compongono l’indice, emesse in euro da governi di Paesi dell'eurozona. Queste obbligazioni saranno di tipo investment grade (rischio più basso). Il Fondo può fare uso di derivati.
- Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
| Dimensioni del fondo | €95,7 mln |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio del fondo | 8 Dec 2016 |
| Domicilio | Irlanda |
| Lancio della classe di azioni | 27 ago 2020 |
| Duration modificata | 7,22 anni |
| Rendimento alla scadenza lordo (non coperto) | 2,88% |
Al 31 gen 2024
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Costi
| Commissione iniziale | 0,00% |
| Importo spese correnti | 0,19% |
| Contributo di diluizione | 0,142% - round trip |
| Commissione anti-diluizione di ingresso | 0,07% |
| Commissione anti-diluizione di uscita | 0,07% |
Performance
Performance per la categoria di quote in EUR, lanciata il 27 agosto 2020. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni:27 ago 2020
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Anno
Data di lancio della classe di azioni:27 ago 2020
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Data di lancio della classe di azioni:27 ago 2020
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Esempio di investimento:10.000 EUR
Al:31 dic 2023
| Scenari | 1 anno | (Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | ||
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.450EUR | 7.310EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | -25,51 | -6,08 | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.170EUR | 8.890EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | -18,31 | -2,33 | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.170EUR | 12.000EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | 1,73 | 3,71 | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.370EUR | 15.840EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | 13,66 | 9,64 | |
Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Scenario di stress
Possibile rimborso al netto dei costi7.450EUR7.310EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)-25,51EUR-6,08EUR
Scenario sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi8.170EUR8.890EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)-18,31EUR-2,33EUR
Scenario moderato
Possibile rimborso al netto dei costi10.170EUR12.000EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)1,73EUR3,71EUR
Scenario favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi11.370EUR15.840EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)13,66EUR9,64EUR
Ripartizione del portafoglio
Al 31 gen 2024
| Principali 10 posizioni | 7,8% |
|---|---|
| Resto del portafoglio | 92,2% |
| N. di emittenti nel fondo | 20 |
|---|---|
| N. di emittenti nel l'indice | 20 |
Principali 10 posizioni (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
Paesi (%)
Francia | 24,4 |
Italia | 21,8 |
Germania | 18,9 |
Spagna | 14,3 |
Belgio | 5,2 |
Paesi Bassi | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portogallo | 2,0 |
Irlanda | 1,6 |
Altri | 3,9 |
| Principali 10 posizioni | 7,8% |
|---|---|
| Resto del portafoglio | 92,2% |
| N. di emittenti nel fondo | 20 |
|---|---|
| N. di emittenti nel l'indice | 20 |
Principali 10 posizioni (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
Paesi (%)
Francia | 24,4 |
Italia | 21,8 |
Germania | 18,9 |
Spagna | 14,3 |
Belgio | 5,2 |
Paesi Bassi | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portogallo | 2,0 |
Irlanda | 1,6 |
Altri | 3,9 |
Anni alla scadenza (%)
0 - 5 anni | 41,9 |
5 - 10 anni | 30,9 |
10 - 15 anni | 9,4 |
15 - 20 anni | 6,7 |
20 - 25 anni | 5,2 |
25 - 30 anni | 3,7 |
30 - 40 anni | 1,2 |
40+ anni | 0,9 |
Rating creditizi (%)
| AAA | 23,5 | |
| AA | 36,2 | |
| A | 17,9 | |
| BBB | 22,4 |
Valuta (%)
EUR | 100,0 |
Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.
Gestori di fondi
LGIM Index Fund Management Team
Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.
Documenti
Tipo di documento
Prezzi
Informazioni sui prezzi
| Base di prezzo | Singolo - contributo di diluizione |
| Ora del prezzo | 22:30 ora irlandese |
| Valuta | EUR |
Codici e negoziazioni
Codici
| ISIN | IE00BYX4XP24 |
| SEDOL | BYX4XP2 |
| Bloomberg | LGETBIE ID |
| MEX | - |
Informazioni di negoziazione
| Frequenza di valutazione | Giornaliera, 22:30 ora irlandese |
| Frequenza di negoziazione | Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito |
| Periodo di regolamento | T+2 |
| Amministratore/depositario | Northern Trust |
Paese di registrazione
Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:
Danimarca
Finlandia
Irlanda
Italia
Norvegia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito
