L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
ICAV (conforme OICVM)
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
Classe I GBP (Non coperta) Accumulazione
ISINIE00BMGRBH20
Prezzo
ISINIE00BMGRBH20
Prezzo
(Inglese)
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(Italiano)
(Inglese)
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Obiettivo del fondo
Il Fondo si prefigge di tracciare la performance del mercato dei titoli di Stato dei Paesi Emergenti come rappresentata dall’Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’“Indice”).
Il Fondo in sintesi
- In cosa investe? Investe principalmente nelle obbligazioni denominate in dollari statunitensi che compongono l’indice, emesse da governi di un’ampia gamma di Paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni saranno una combinazione di obbligazioni con un rating al di sotto di investment grade (rischio superiore), investment grade (rischio inferiore) e prive di rating. Il Fondo può fare uso di derivati.
- Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
| Dimensioni del fondo | $509,4 mln |
| Valuta di base | USD |
| Data di lancio del fondo | 2 Mar 2018 |
| Domicilio | Irlanda |
| Lancio della classe di azioni | 27 ago 2020 |
| Duration modificata | 6,70 anni |
| Rendimento alla scadenza lordo (non coperto) | 6,93% |
Al 31 gen 2024
Benchmark
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Costi
| Commissione iniziale | 0,00% |
| Importo spese correnti | 0,29% |
| Contributo di diluizione | 0,406% - round trip |
| Commissione anti-diluizione di ingresso | 0,40% |
| Commissione anti-diluizione di uscita | 0,00% |
Performance
Performance per la categoria di quote in GBP, lanciata il 27 agosto 2020. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni:27 ago 2020
Benchmark:JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Anno
Data di lancio della classe di azioni:27 ago 2020
Benchmark:JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Data di lancio della classe di azioni:27 ago 2020
Benchmark:JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Esempio di investimento:10.000 GBP
Al:31 dic 2023
| Scenari | 1 anno | (Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | ||
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 4.940GBP | 5.730GBP |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | -50,56 | -10,54 | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.970GBP | 6.540GBP |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | -10,27 | -8,14 | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.240GBP | 13.650GBP |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | 2,37 | 6,42 | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 14.130GBP | 18.000GBP |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | 41,30 | 12,47 | |
Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Scenario di stress
Possibile rimborso al netto dei costi4.940GBP5.730GBP
Rendimento medio per ciascun anno (%)-50,56GBP-10,54GBP
Scenario sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi8.970GBP6.540GBP
Rendimento medio per ciascun anno (%)-10,27GBP-8,14GBP
Scenario moderato
Possibile rimborso al netto dei costi10.240GBP13.650GBP
Rendimento medio per ciascun anno (%)2,37GBP6,42GBP
Scenario favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi14.130GBP18.000GBP
Rendimento medio per ciascun anno (%)41,30GBP12,47GBP
Ripartizione del portafoglio
Al 31 gen 2024
| Principali 10 posizioni | 4,8% |
|---|---|
| Resto del portafoglio | 95,2% |
| N. di emittenti nel fondo | 162 |
|---|---|
| N. di emittenti nel l'indice | 165 |
Principali 10 posizioni (%)
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,7 |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,7 |
| Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
| Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
| Qatar Govt Intl Bd4.817% 14 Mar 49 | 0,5 |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,4 |
| Kazakhstan Govt Intl Bd 5.125% 21 Jul 25 | 0,4 |
| Petronas Capital 4.55% 21 Apr 50 | 0,4 |
| Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,4 |
| Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 | 0,4 |
Paesi (%)
Messico | 5,2 |
Arabia Saudita | 5,1 |
Indonesia | 4,8 |
Turchia | 4,5 |
Emirati Arabi Uniti | 4,3 |
Cina | 4,2 |
Brasile | 3,6 |
Qatar | 3,5 |
Cile | 3,4 |
Altri | 61,6 |
| Principali 10 posizioni | 4,8% |
|---|---|
| Resto del portafoglio | 95,2% |
| N. di emittenti nel fondo | 162 |
|---|---|
| N. di emittenti nel l'indice | 165 |
Principali 10 posizioni (%)
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,7 |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,7 |
| Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
| Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
| Qatar Govt Intl Bd4.817% 14 Mar 49 | 0,5 |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,4 |
| Kazakhstan Govt Intl Bd 5.125% 21 Jul 25 | 0,4 |
| Petronas Capital 4.55% 21 Apr 50 | 0,4 |
| Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,4 |
| Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 | 0,4 |
Paesi (%)
Messico | 5,2 |
Arabia Saudita | 5,1 |
Indonesia | 4,8 |
Turchia | 4,5 |
Emirati Arabi Uniti | 4,3 |
Cina | 4,2 |
Brasile | 3,6 |
Qatar | 3,5 |
Cile | 3,4 |
Altri | 61,6 |
Anni alla scadenza (%)
0 - 5 anni | 35,4 |
5 - 10 anni | 29,6 |
10 - 15 anni | 5,4 |
15 - 20 anni | 4,9 |
20 - 25 anni | 10,4 |
25 - 30 anni | 10,8 |
30 - 40 anni | 3,0 |
40+ anni | 0,6 |
Rating creditizi (%)
| AA | 6,5 | |
| A | 16 | |
| BBB | 30,9 | |
| BB | 21,4 | |
| B | 16,7 | |
| CCC | 4,2 | |
| CC | 1,5 | |
| C | 1,1 | |
| DDD | 1,3 | |
| Altre | 0,3 |
Valuta (%)
USD | 100,0 |
Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.
Gestori di fondi
LGIM Index Fund Management Team
Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.
Documenti
Tipo di documento
Prezzi
Informazioni sui prezzi
| Base di prezzo | Singolo - contributo di diluizione |
| Ora del prezzo | 22:30 ora irlandese |
| Valuta | GBP |
Codici e negoziazioni
Codici
| ISIN | IE00BMGRBH20 |
| SEDOL | BMGRBH2 |
| Bloomberg | LGEMIGA ID |
| MEX | - |
Informazioni di negoziazione
| Frequenza di valutazione | Giornaliera, 22:30 ora irlandese |
| Frequenza di negoziazione | Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito |
| Periodo di regolamento | T+2 |
| Amministratore/depositario | Northern Trust |
Paese di registrazione
Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:
Danimarca
Finlandia
Germania
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Svizzera
Regno Unito
