Collettivi

ICAV (conforme OICVM)

L&G Diversified EUR Fund

Classe I EUR Accumulazione

ISINIE00BYX4Q975

Prezzo

(Inglese)
(Inglese)
(Italiano)
(Inglese)
(Inglese)

Obiettivo del fondo

Il Fondo si prefigge di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Roll Select Commodity (l’“Indice”) al netto di commissioni, spese e costi delle operazioni. Non può esservi alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Si prefigge di avere esposizione a un portafoglio diversificato globale di azioni di società, nonché obbligazioni e investimenti correlati.
  • Come investe? A gestione attiva, investe in altri fondi di investimento e titoli diretti.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Nel Supplemento sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dimensioni del fondo€1.839,1 mln
Valuta di baseEUR
Data di lancio del fondo17 Aug 2016
DomicilioIrlanda
Lancio della classe di azioni28 nov 2017
Al 31 gen 2024

Benchmark

Parametro di riferimento della liquidità: Euro Short Term Rate +3.75%; Parametro di confronto: MSCI World Net Total Return EUR Index

Costi

Commissione iniziale0,00%
Importo spese correnti0,33%
Contributo di diluizione0,180% - round trip
Commissione anti-diluizione di ingresso0,10%
Commissione anti-diluizione di uscita0,08%

Performance

Performance per la categoria di quote in EUR, lanciata il 28 novembre 2017. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo. Il Parametro di riferimento della liquidità del Fondo è cambiato il 1° gennaio 2020 in seguito al suggerimento del gruppo di lavoro sui tassi in euro privi di rischio. Fino a tale data la performance è stata mostrata rispetto all’EONIA +3,75%. Dal 1° gennaio 2020 la performance è mostrata rispetto all’€STR +3,75% (indicato come “Benchmark” nella tabella).
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni:28 nov 2017
Benchmark:Euro Short Term Rate +3.75%
Data di lancio della classe di azioni:28 nov 2017
Benchmark:Euro Short Term Rate +3.75%
    Data di lancio della classe di azioni:28 nov 2017
    Benchmark:Euro Short Term Rate +3.75%

    Scenari di performance

    Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
    Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
    Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

    Esempio di investimento:10.000 EUR

    Scenari1 anno(Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni
    Minimo

    Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

    Scenario di stress
    Possibile rimborso al netto dei costi6.230EUR6.590EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-37,66EUR-8,00EUR
    Scenario sfavorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi8.740EUR10.390EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-12,56EUR0,76EUR
    Scenario moderato
    Possibile rimborso al netto dei costi10.350EUR14.110EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)3,50EUR7,12EUR
    Scenario favorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi12.530EUR21.910EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)25,28EUR16,98EUR

    Ripartizione del portafoglio

    Al 31 gen 2024

    Ripartizione degli attivi (%)

    Azionario
    		36,5
    Obbligazioni societarie paesi sviluppati
    		19,5
    Titoli di Stato paesi sviluppati
    		7,4
    Alternativi
    		36,6
    Liquidità
    		-

    Azionario (%)

    Azioni Europa ex UK9,0
    Azioni dei mercati emergenti6,1
    Azioni Nord America6,0
    Azioni Giappone6,0
    Azioni small cap paesi sviluppati4,1
    Azioni Asia Pacifico ex Giappone3,2
    Azioni Regno Unito1,2
    Azioni dei mercati di frontiera1,0

    Obbligazioni societarie paesi sviluppati (%)

    Obbligazioni societarie in USD9.9
    Obbligazioni societarie in EUR6.9
    Obbligazioni societarie in GBP2.7

    Titoli di Stato paesi sviluppati (%)

    Debito sovrano paesi sviluppati (ex euro)2.3
    Obbligazioni indicizzate all'inflazione EUR1.9
    Obbligazioni protette dall'inflazione USA1.4
    Gilt indicizzati1.2
    Obbligazioni sovrane in euro0.6

    Alternativi (%)

    Debito dei mercati emergenti (locale)6,4
    Alto rendimento globale6,3
    Immobiliare globale*5,3
    Infrastrutture globali*5,3
    Debito dei mercati emergenti (hard)3,1
    Azioni private globali3,0
    Materie prime**2,2
    Immobiliare EUR*2,1
    Obbligazioni legate alle assicurazioni1,8
    Silvicoltura globale1,2

    Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento.

    Gestori di fondi

    LGIM Asset Allocation Team

    La ripartizione degli attivi del Fondo è costituita e mantenuta dal team di ripartizione degli attivi di LGIM. Il team ha molta esperienza nella gestione dei fondi, nella strategia d’investimento e in economia. È responsabile di una vasta gamma di fondi e di strategie d’investimento multi-asset per vari clienti di LGIM. Il Fondo permette a un ampio ventaglio di investitori di accedere a queste competenze.

    Sostenibilità

    Classificazione SFDR

    Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Italiano)

    LGIME PAI entity report (Inglese)

    Caratteristiche ambientali
    Caratteristiche sociali

    Nessun indice di riferimento è stato scelto per il raggiungimento delle caratteristiche sociali o ambientali promosse dal Fondo.

    Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della seguente strategia di investimento relativa alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che queste caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

    Documenti

    Prezzi

    Informazioni sui prezzi

    Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
    Ora del prezzo22:30 ora irlandese
    ValutaEUR
    Monthly price history

    Scarica lo storico completo dei prezzi

    Codici e negoziazioni

    Codici

    ISINIE00BYX4Q975
    SEDOLBYX4Q97
    BloombergLGDEIEA ID
    MEX-

    Informazioni di negoziazione

    Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
    Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
    Periodo di regolamentoT+2
    Amministratore/depositarioNorthern Trust

    Paese di registrazione

    Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Irlanda
    Italia
    Paesi Bassi
    Norvegia
    Svezia
    Regno Unito

    Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Telefono: +353 1 434 5080
    Email: [email protected]

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Fax: +352 28 294 454
    Telefono: +352 28 294 123
    Email: [email protected]

    Per i servizi dell’Agente di servizio contattare:

    FE fundinfo
    Email: [email protected]

    Informazioni importanti

    Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

    Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

    Salvo diversamente convenuto per iscritto, le Informazioni nel presente sito web (a) hanno unicamente scopo informativo e noi non sollecitiamo alcuna azione sulla base delle stesse; (b) non rappresentano una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o ad applicare una determinata strategia di investimento e (c) non costituiscono una consulenza legale, fiscale, regolamentare e di investimento. L’investitore dovrebbe adottare le decisioni di negoziazione o investimento sulla base della sua analisi e del suo giudizio (e/o quello dei suoi consulenti professionali) e non facendo affidamento sulle presenti informazioni.

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    In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

    Fonte e dati terzi

    Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

    Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

    Emittente

    Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

    Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

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