L&G World Equity Index Fund
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ICAV (OPCVM éligible)
L&G World Equity Index Fund
Catégorie I de capitalisation en GBP (non couverte)
ISINIE00BDH3JM72
Cours
ISINIE00BDH3JM72
Cours
Objectif d’investissement
Le Fonds vise à répliquer la performance du marché des actions des pays développés, tel que représenté à l’aune de l’indice MSCI World Index (l’« Indice »).
Bref aperçu du fonds
- Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des actions composant l’Indice, émises par des entreprises de taille moyenne à grande dans des pays développés. Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
- Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
Informations sur le Fonds
Taille du fonds | 53,3 mio USD |
Devise de référence | USD |
Date de lancement du fonds | 15 Mar 2017 |
Domicile | Irlande |
Lancement de la catégorie d’actions | 15 mars 2017 |
Indice de référence
MSCI World Index
Coûts
Frais d’entrée | 0,00% |
Taux des frais courants | 0,13% |
Commission anti-dilution | 0,104% – aller-retour |
Commission anti-dilution à la souscription | 0,07% |
Commission anti-dilution au rachat | 0,03% |
Performance
Scénarios de performance
Exemple d’investissement:10 000 GBP
Scénarios | 1 an | (Durée d’investissement recommandée) 5 ans | |
---|---|---|---|
Minimum | Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 3 370GBP | 4 480GBP |
Rendement annuel moyen (%) | -66,27 | -14,82 | |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 210GBP | 13 720GBP |
Rendement annuel moyen (%) | -7,88 | 6,52 | |
Scénario modéré | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 110GBP | 17 800GBP |
Rendement annuel moyen (%) | 11,05 | 12,22 | |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 13 830GBP | 20 450GBP |
Rendement annuel moyen (%) | 38,32 | 15,38 |
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Répartition du portefeuille
Au 31 janv. 2024
Top 10 des participations | 20,9% |
---|---|
Autres participations du portefeuille | 79,2% |
Nbre de participations du fonds | 1,491 |
---|---|
Nbre de participations dans l’indice | 1,480 |
Top 10 des participations (%)
Apple | 4,8 |
Microsoft | 4,6 |
NVIDIA | 2,5 |
Amazon.Com | 2,4 |
Meta Platforms A | 1,4 |
Alphabet A | 1,4 |
Alphabet C | 1,2 |
Tesla | 0,9 |
Broadcom | 0,9 |
Eli Lilly & Co | 0,9 |
Secteur (%)
Techn. de l’information | 23,7 |
Finance | 15,2 |
Santé | 12,3 |
Industrie | 11,0 |
Cons. discrétionnaire | 10,6 |
Services de communication | 7,4 |
Biens de cons. de base | 6,8 |
Énergie | 4,4 |
Matériaux | 3,9 |
Autres | 4,8 |
Top 10 des participations | 20,9% |
---|---|
Autres participations du portefeuille | 79,2% |
Nbre de participations du fonds | 1,491 |
---|---|
Nbre de participations dans l’indice | 1,480 |
Top 10 des participations (%)
Apple | 4,8 |
Microsoft | 4,6 |
NVIDIA | 2,5 |
Amazon.Com | 2,4 |
Meta Platforms A | 1,4 |
Alphabet A | 1,4 |
Alphabet C | 1,2 |
Tesla | 0,9 |
Broadcom | 0,9 |
Eli Lilly & Co | 0,9 |
Secteur (%)
Techn. de l’information | 23,7 |
Finance | 15,2 |
Santé | 12,3 |
Industrie | 11,0 |
Cons. discrétionnaire | 10,6 |
Services de communication | 7,4 |
Biens de cons. de base | 6,8 |
Énergie | 4,4 |
Matériaux | 3,9 |
Autres | 4,8 |
Capitalisation boursière (%)
Grande | 85,4 |
Moyenne | 14,6 |
Petite | 0,1 |
Pays (%)
États-Unis | 70,2 |
Japon | 6,3 |
Royaume-Uni | 4,0 |
Canada | 3,2 |
France | 3,1 |
Suisse | 2,6 |
Allemagne | 2,2 |
Australie | 2,0 |
Pays-Bas | 1,3 |
Autres | 5,1 |
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice. Les capitalisations boursières (valeur totale des actions d’une société) indiquées ne sont pas forcément comparables d’un fonds à l’autre, car elles peuvent être déterminées et classifiées de manière différente.
Gestionnaires de fonds
![LGIM Index Fund Management Team headshot](/static//images/frames/Celebrating_25_years_outlines.crop.351cd44f-d23d-460b-af49-d1f77a42ddc7.jpg)
LGIM Index Fund Management Team
L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.
Bibliothèque
Type de document
Cours
Informations sur les prix
Base de prix | Single - Commission anti-dilution |
Heure du prix | 22:30 Heure irlandaise |
Devise | GBP |
Codes et négoce
Codes
ISIN | IE00BDH3JM72 |
SEDOL | BDH3JM7 |
Bloomberg | LGWEIGA ID |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | NDDUWI |
Informations sur la négociation
Fréquence d’évaluation | Tous les jours, 22h30 heure irlandaise |
Fréquence des transactions | Chaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne |
Période de règlement | T+2 |
Administrateur/Dépositaire | Northern Trust |
Pays d’enregistrement
Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants: