L&G Global Small Cap Equity Index Fund
ICAV (OICVM apto)
L&G Global Small Cap Equity Index Fund
Clase I EUR (No cubierta) Capitalización
ISINIE00BDZTSY26
Precio
ISINIE00BDZTSY26
Precio
Objetivo del fondo
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad en línea con la del mercado de acciones de pequeña capitalización del mundo desarrollado, representado por el MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (el «Índice»).
Breve descripción
- ¿En qué invierte? Invierte principalmente en las acciones que componen el índice, emitidas por empresas de pequeña capitalización de los mercados desarrollados. El Fondo también podrá utilizar derivados.
- ¿Cómo invierte? Se gestiona de forma pasiva y trata de replicar la rentabilidad del índice.
- ¿Promueve características de sostenibilidad? El Fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales. Para más información sobre cómo cumple el Fondo dichas características, consulte el Suplemento.
Datos del fondo
Volumen del fondo | 567,5m $ |
Moneda de base | USD |
Fecha de lanzamiento del fondo | 8 Jun 2017 |
Domicilio | Irlanda |
Lanzamiento de la clase de acción | 9 abr 2018 |
Índice de referencia
MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index
Costes
Comisión inicial | 0,00% |
Gastos corrientes | 0,30% |
Cargo de dilución | 0,085% - entrada y salida |
Comisión de entrada antidilución | 0,05% |
Comisión de salida antidilución | 0,03% |
Rentabilidad
Escenarios de rentabilidad
Ejemplo de inversión:10.000 EUR
Escenarios | 1 año | (Período de mantenimiento recomendado) 5 años | |
---|---|---|---|
Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | ||
Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 2.790EUR | 4.500EUR |
Rendimiento medio cada año (%) | -72,09 | -14,78 | |
Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 7.930EUR | 11.780EUR |
Rendimiento medio cada año (%) | -20,65 | 3,33 | |
Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 10.840EUR | 17.260EUR |
Rendimiento medio cada año (%) | 8,40 | 11,54 | |
Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 16.890EUR | 20.810EUR |
Rendimiento medio cada año (%) | 68,92 | 15,78 |
No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Composición del fondo
A 31 ene. 2024
10 primeras posiciones | 1,7% |
---|---|
Resto de la cartera | 98,3% |
N.º de posiciones en el fondo | 4,312 |
---|---|
N.º de posiciones en el índice | 4,169 |
10 primeras posiciones (%)
Nutanix A | 0,2 |
Lincoln Electric Holdings | 0,2 |
Pure Storage A | 0,2 |
Williams-Sonoma | 0,2 |
Saia | 0,2 |
Renaissancere Holdings | 0,2 |
Topbuild | 0,2 |
Reinsurance Group of America | 0,2 |
Performance Food Group Co | 0,2 |
United States Steel | 0,2 |
Sector (%)
Industrial | 20,0 |
Finanzas | 15,1 |
Consumo Discrecional | 13,2 |
Tecnologías de la Información | 11,2 |
Salud | 9,9 |
Bienes Inmobiliarios | 8,2 |
Materiales | 7,2 |
Energía | 4,8 |
Productos de Primera Necesidad | 4,7 |
Otro | 5,6 |
10 primeras posiciones | 1,7% |
---|---|
Resto de la cartera | 98,3% |
N.º de posiciones en el fondo | 4,312 |
---|---|
N.º de posiciones en el índice | 4,169 |
10 primeras posiciones (%)
Nutanix A | 0,2 |
Lincoln Electric Holdings | 0,2 |
Pure Storage A | 0,2 |
Williams-Sonoma | 0,2 |
Saia | 0,2 |
Renaissancere Holdings | 0,2 |
Topbuild | 0,2 |
Reinsurance Group of America | 0,2 |
Performance Food Group Co | 0,2 |
United States Steel | 0,2 |
Sector (%)
Industrial | 20,0 |
Finanzas | 15,1 |
Consumo Discrecional | 13,2 |
Tecnologías de la Información | 11,2 |
Salud | 9,9 |
Bienes Inmobiliarios | 8,2 |
Materiales | 7,2 |
Energía | 4,8 |
Productos de Primera Necesidad | 4,7 |
Otro | 5,6 |
País (%)
Estados Unidos | 60,2 |
Japón | 12,4 |
Reino Unido | 5,4 |
Canadá | 3,7 |
Australia | 3,4 |
Suecia | 2,1 |
Alemania | 1,7 |
Suiza | 1,7 |
Francia | 1,5 |
Otros | 8,0 |
Fuente de todos los datos: LGIM, salvo que se indique otra cosa. Es posible que la suma del total no sea igual al 100% debido al redondeo. Para minimizar los costes de transacción, el Fondo no siempre mantendrá todos los activos incluidos en el índice y, ocasionalmente, podrá invertir en activos que no forman parte de este.
Gestores de los fondos
LGIM Index Fund Management Team
El equipo de Gestión de Fondos Indexados cuenta con 25 gestores de fondos, apoyados por dos analistas. El Director Global de Fondos Indexados se encarga de supervisar la gestión. El equipo tiene una experiencia media en el sector de 15 años, de los cuales siete en LGIM, y se centra en alcanzar los objetivos, igual de importantes, de replicación lo más próxima posible y maximización de los rendimientos.
Sostenibilidad
Clasificación según el Reglamento de Divulgación (SFDR)
Artículo 8El Fondo promueve las características arriba indicadas replicando el MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (el «Índice»), que es un índice de referencia designado a efectos de lograr las características medioambientales y sociales promovidas por el Fondo. Si bien se promueven características medioambientales y sociales a través de la aplicación de la estrategia de inversión relativa a la sostenibilidad, se recuerda a los inversores que dichas características medioambientales y sociales no son objetivos de inversión sostenible.
El Fondo promueve las características arriba indicadas replicando el MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (el «Índice»), que es un índice de referencia designado a efectos de lograr las características medioambientales y sociales promovidas por el Fondo. Si bien se promueven características medioambientales y sociales a través de la aplicación de la estrategia de inversión relativa a la sostenibilidad, se recuerda a los inversores que dichas características medioambientales y sociales no son objetivos de inversión sostenible.
Mediante la replicación del Índice, el Fondo trata de aplicar el «Marco de Inversión Responsable» del Gestor de Inversiones, cuyo objetivo es proporcionar un enfoque coherente y sistemático de las exclusiones, unos criterios refinados y unos umbrales para establecer unas características medioambientales y sociales con una terminología y un enfoque definidos, con el fin de apoyar la aplicación de dichas características en toda la gama de productos financieros gestionados por el Gestor de Inversiones.
El Marco de Inversión Responsable establece los distintos tipos de estrategias de inversión que pueden seguir los productos financieros del Gestor de Inversiones y las metodologías de inversión responsable que especifican cómo se definen y aplican dichas estrategias de inversión.
Mediante la replicación del Índice, el Fondo sigue la estrategia de inversión relacionada con la sostenibilidad que se describe a continuación:
El Índice está diseñado para reducir la exposición a empresas que muestren pocos esfuerzos en materia ambiental, social y de gobernanza («ASG»). El Índice excluye las inversiones en empresas que figuren en la Lista de Protección del Mundo Futuro de LGIM, así como empresas que se consideran rezagadas en materia ASG. A continuación, se reajusta la ponderación de las empresas restantes hasta un total del 100%, de manera neutral con respecto a sectores y países.
Documentación
Tipo de documento
Precios
Información sobre el precio
Base del precio | Único - cargo de dilución |
Hora del precio | 22:30 Hora de Irlanda |
Divisa | EUR |
Códigos y negociación
Códigos
ISIN | IE00BDZTSY26 |
SEDOL | BDZTSY2 |
Bloomberg | LGGSIEA ID |
MEX | - |
Información de negociación
Frecuencia de valoración | Diario, 22:30 hora de Irlanda |
Frecuencia de negociación | Cada día hábil en Irlanda y el Reino Unido |
Periodo de liquidación | T+2 |
Administrador/depositario | Northern Trust |
País de registro
Esta clase de acción está registrada para la venta en los países siguientes: