Fondos activos

ICAV (OICVM apto)

L&G Emerging Markets Equity Index Fund

Clase I EUR (No cubierta) Capitalización

ISINIE00BYX5XY48

Precio

(Inglés)
(Inglés)
(Español)

Objetivo del fondo

El Fondo trata de replicar la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados emergentes, representado por el índice MSCI Emerging Markets (el «Índice»).

Breve descripción

  • ¿En qué invierte? Invierte principalmente en las acciones que componen el índice, emitidas por medianas y grandes empresas de los mercados en desarrollo. El Fondo también podrá utilizar derivados.
  • ¿Cómo invierte? Se gestiona de forma pasiva y trata de replicar la rentabilidad del índice.

Datos del fondo

Volumen del fondo1.168,8m $
Moneda de baseUSD
Fecha de lanzamiento del fondo2 Feb 2017
DomicilioIrlanda
Lanzamiento de la clase de acción10 oct 2018
A 31 ene. 2024

Índice de referencia

MSCI Emerging Markets Index

Costes

Comisión inicial0,00%
Gastos corrientes0,25%
Cargo de dilución0,315% - entrada y salida
Comisión de entrada antidilución0,13%
Comisión de salida antidilución0,18%

Rentabilidad

Rentabilidad de la clase participación I EUR (No cubierta) Cap. en EUR, lanzada el 10 octubre 2018. Fuente: Lipper. El cálculo de la rentabilidad presupone que todos los gastos del fondo se han deducido y que todos los ingresos generados por las inversiones, tras deducir los impuestos, permanecen en el fondo.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. Las tablas y diagramas anteriores muestran la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones:10 oct 2018
Índice de referencia:MSCI Emerging Markets Index NR EUR
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones:10 oct 2018
Índice de referencia:MSCI Emerging Markets Index NR EUR
    Fecha de lanzamiento de la clase de acciones:10 oct 2018
    Índice de referencia:MSCI Emerging Markets Index NR EUR

    Escenarios de rentabilidad

    Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
    Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
    Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto con los datos de los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

    Ejemplo de inversión:10.000 EUR

    Escenarios1 año(Período de mantenimiento recomendado) 5 años
    Mínimo

    No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

    Escenario de tensión
    Lo que podría recibir tras deducir los costes3.900EUR4.300EUR
    Rendimiento medio cada año (%)-60,99EUR-15,52EUR
    Escenario desfavorable
    Lo que podría recibir tras deducir los costes7.980EUR6.000EUR
    Rendimiento medio cada año (%)-20,21EUR-9,70EUR
    Escenario moderado
    Lo que podría recibir tras deducir los costes10.360EUR13.190EUR
    Rendimiento medio cada año (%)3,55EUR5,69EUR
    Escenario favorable
    Lo que podría recibir tras deducir los costes14.750EUR20.410EUR
    Rendimiento medio cada año (%)47,48EUR15,34EUR

    Composición del fondo

    A 31 ene. 2024

    10 primeras posiciones23,1%
    Resto de la cartera76,9%
    N.º de posiciones en el fondo1,448
    N.º de posiciones en el índice1,440

    10 primeras posiciones (%)

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co7,3
    Samsung Electronics Co3,9
    Tencent Holdings3,4
    Alibaba Group Holding2,2
    Reliance Industries1,6
    PDD Holdings ADR1,1
    Infosys1,0
    Icici Bank1,0
    China Construction Bank H0,9
    SK Hynix0,8

    Sector (%)

    Finanzas
    		23,1
    Tecnologías de la Información
    		22,2
    Consumo Discrecional
    		12,1
    Servicios de Telecomunicaciones
    		8,7
    Materiales
    		7,4
    Industrial
    		6,8
    Productos de Primera Necesidad
    		5,9
    Energía
    		5,7
    Salud
    		3,6
    Otro
    		4,5

    Fuente de todos los datos: LGIM, salvo que se indique otra cosa. Es posible que la suma del total no sea igual al 100% debido al redondeo. Para minimizar los costes de transacción, el Fondo no siempre mantendrá todos los activos incluidos en el índice y, ocasionalmente, podrá invertir en activos que no forman parte de este. Es posible que las cifras de capitalización bursátil indicadas (el valor total de las acciones de una empresa) no sean comparables entre fondos, porque pueden medirse y clasificarse de distintas maneras.

    Gestores de los fondos

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    El equipo de Gestión de Fondos Indexados cuenta con 25 gestores de fondos, apoyados por dos analistas. El Director Global de Fondos Indexados se encarga de supervisar la gestión. El equipo tiene una experiencia media en el sector de 15 años, de los cuales siete en LGIM, y se centra en alcanzar los objetivos, igual de importantes, de replicación lo más próxima posible y maximización de los rendimientos.

    Documentación

    Precios

    Información sobre el precio

    Base del precioÚnico - cargo de dilución
    Hora del precio22:30 Hora de Irlanda
    DivisaEUR
    Monthly price history

    Descargar todo el historial de precios

    Códigos y negociación

    Códigos

    ISINIE00BYX5XY48
    SEDOLBYX5XY4
    BloombergLGEMNEA ID
    MEX-

    Información de negociación

    Frecuencia de valoraciónDiario, 22:30 hora de Irlanda
    Frecuencia de negociaciónCada día hábil en Irlanda y el Reino Unido
    Periodo de liquidaciónT+2
    Administrador/depositarioNorthern Trust

    País de registro

    Esta clase de acción está registrada para la venta en los países siguientes:

    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Alemania
    Irlanda
    Italia
    Países Bajos
    Noruega
    España
    Suecia
    Suiza
    R. U.

    Para consultas sobre valoraciones y cuentas, contacte con:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Teléfono: +353 1 434 5080
    Correo electrónico: [email protected]

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Fax: +352 28 294 454
    Teléfono: +352 28 294 123
    Correo electrónico: [email protected]

    Para servicios del agente de tramitación, contacte con:

    FE fundinfo
    Correo electrónico: [email protected]

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    Toda la información detallada en este sitio web es vigente en el momento de su publicación y podrá ser modificada en el futuro.

    Tras la imposición de sanciones a los títulos rusos y la retirada de activos de los índices, el mercado ha quedado efectivamente bloqueado para los inversores extranjeros y todas las posiciones en renta variable se han ajustado a cero, en consonancia con la política de LGIM de determinación de precios al valor razonable. A pesar de estar valorados a cero, los fondos de LGIM podrían seguir poseyendo estos títulos y cualquier valor realizado en el futuro será en beneficio exclusivo del fondo correspondiente. LGIM tratará de desprenderse de dichos títulos en el momento en que las condiciones del mercado lo permitan conforme a nuestros deberes fiduciarios y las sanciones aplicables.

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    Fuente: Salvo que se indique otra cosa, todos los datos de este sitio web se han obtenido de Legal & General Investment Management Limited.

    Si este documento contiene datos de terceros («Datos de Terceros»), no podemos garantizar que sean precisos, completos ni fiables, y no aceptamos responsabilidad alguna con respecto a los mismos.

    Emisor

    Publicado por LGIM Managers (Europe) Limited en calidad de sociedad gestora de este fondo. Inscrita en el registro de Irlanda con el n.º 609677. Domicilio social: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irlanda. Autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda con el n.º C173733.

    Legal & General Investment Management Limited ha sido nombrada gestor de inversiones discrecional para estos fondos y está inscrita en el registro de Inglaterra y Gales con el n.º 02091894. Domicilio social: One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Reino Unido. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el n.º 119272.

    Aviso legal sobre los índices

    MSCI no patrocina, respalda ni promociona los fondos o valores a los que se refiere el presente documento, y MSCI no asume responsabilidad alguna con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen los mismos. El Folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI mantiene con Legal & General Investment Management Limited, sus afiliadas y cualquier fondo relacionado.