L&G Diversified EUR Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Diversified EUR Fund
Klasse I EUR Thesaurierend
ISINIE00BYX4Q975
Kurs
ISINIE00BYX4Q975
Kurs
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in anderen Investmentfonds und Direktanlagen an. Der Fonds strebt gegenüber der Euro Short-Term Rate (€STR) („Cash-Referenzwert“) eine Outperformance von 3,75 % pro Jahr an. Das Ziel versteht sich vor Abzug jeglicher Gebühren und wird langfristig (5-10 Jahre) gemessen. Der Fonds wird jedoch aktiv verwaltet und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Anlagenportfolios bestimmen.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Ist auf ein Engagement in einem weltweit diversifizierten Portfolio aus Unternehmensaktien und damit verbundenen Anlagen und Anleihen ausgerichtet.
- Wie investiert der Fonds? Aktiv verwaltet, investiert in andere Investmentfonds und Direktanlagen.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | €1.839,1 Mio. |
| Basiswährung | EUR |
| Auflegungsdatum des Fonds | 17 Aug 2016 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 28 Nov. 2017 |
Benchmark
Cash-Benchmark: Euro Short Term Rate +3.75%; Vergleichs-Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Verwässerungsausgleich | 0,180% - Round Trip |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,10% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,08% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 EUR
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 6.230EUR | 6.590EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -37,66 | -8,00 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.740EUR | 10.390EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -12,56 | 0,76 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.350EUR | 14.110EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 3,50 | 7,12 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 12.530EUR | 21.910EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 25,28 | 16,98 | |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
Vermögensallokation (%)
Aktien | 36,5 |
Unternehmensanleihen Industrieländer | 19,5 |
Staatsanleihen Industrieländer | 7,4 |
Alternative Anlagen | 36,6 |
Barmittel | - |
Aktien (%)
| Aktien Europa ohne GB | 9,0 |
| Aktien Schwellenländer | 6,1 |
| Aktien Nordamerika | 6,0 |
| Aktien Japan | 6,0 |
| Small Caps Industrieländer | 4,1 |
| Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 3,2 |
| Aktien Großbritannien | 1,2 |
| Aktien Frontier Markets | 1,0 |
Unternehmensanleihen Industrieländer (%)
| USD-Unternehmensanleihen | 9.9 |
| EUR-Unternehmensanleihen | 6.9 |
| GBP-Unternehmensanleihen | 2.7 |
Staatsanleihen Industrieländer (%)
| Staatsanleihen (ohne EUR) Industrieländer | 2.3 |
| Inflationsgeschützte EUR-Anleihen | 1.9 |
| Amerikanische inflationsgeschützte Anleihen | 1.4 |
| Indexgebundene Gilts | 1.2 |
| Euro-Staatsanleihen | 0.6 |
Alternative Anlagen (%)
| Lokalwährungsanleihen Schwellenländer | 6,4 |
| Globale Hochzinsanleihen | 6,3 |
| Globale Immobilien* | 5,3 |
| Global Infrastructure* | 5,3 |
| Hartwährungsanleihen Schwellenländer | 3,1 |
| Global Private Equity | 3,0 |
| Rohstoffe** | 2,2 |
| EUR-Immobilientitel* | 2,1 |
| Versicherungsgebundende Anleihen | 1,8 |
| Globale Forstwirtschaft | 1,2 |
Vermögensallokation (%)
Aktien | 36,5 |
Unternehmensanleihen Industrieländer | 19,5 |
Staatsanleihen Industrieländer | 7,4 |
Alternative Anlagen | 36,6 |
Barmittel | - |
Aktien (%)
| Aktien Europa ohne GB | 9,0 |
| Aktien Schwellenländer | 6,1 |
| Aktien Nordamerika | 6,0 |
| Aktien Japan | 6,0 |
| Small Caps Industrieländer | 4,1 |
| Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 3,2 |
| Aktien Großbritannien | 1,2 |
| Aktien Frontier Markets | 1,0 |
Unternehmensanleihen Industrieländer (%)
| USD-Unternehmensanleihen | 9.9 |
| EUR-Unternehmensanleihen | 6.9 |
| GBP-Unternehmensanleihen | 2.7 |
Staatsanleihen Industrieländer (%)
| Staatsanleihen (ohne EUR) Industrieländer | 2.3 |
| Inflationsgeschützte EUR-Anleihen | 1.9 |
| Amerikanische inflationsgeschützte Anleihen | 1.4 |
| Indexgebundene Gilts | 1.2 |
| Euro-Staatsanleihen | 0.6 |
Alternative Anlagen (%)
| Lokalwährungsanleihen Schwellenländer | 6,4 |
| Globale Hochzinsanleihen | 6,3 |
| Globale Immobilien* | 5,3 |
| Global Infrastructure* | 5,3 |
| Hartwährungsanleihen Schwellenländer | 3,1 |
| Global Private Equity | 3,0 |
| Rohstoffe** | 2,2 |
| EUR-Immobilientitel* | 2,1 |
| Versicherungsgebundende Anleihen | 1,8 |
| Globale Forstwirtschaft | 1,2 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.
Fondsverwalter
LGIM Asset Allocation Team
Die Vermögensallokation des Fonds wird vom LGIM-Asset-Allocation-Team entwickelt und umgesetzt. Das Team verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Fondsmanagement, Anlagestrategie und Wirtschaft. Es ist für eine breite Palette von Multi-Asset-Fonds und Anlagestrategien für den Kundenstamm von LGIM verantwortlich. Der Fonds ermöglicht einem breiten Anlegerspektrum den Zugang zu diesem Know-how.
Nachhaltigkeit
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ökologische Merkmale
Soziale MerkmaleFür die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Ökologische MerkmaleSoziale MerkmaleFür die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds ist bestrebt, seine Investitionen innerhalb des Rahmens für verantwortungsvolles Investieren von LGIM zu tätigen. Dieser Rahmen soll ein konsistentes und systematisches Vorgehen in Bezug auf Ausschlüsse sowie verfeinerte Kriterien und Schwellenwerte zur Bestimmung ökologischer und sozialer Merkmale mit einer definierten Terminologie festlegen und die Umsetzung solcher Merkmale in den von LGIM verwalteten Finanzprodukten gewährleisten.
Der Rahmen für verantwortungsvolles Investieren bestimmt die für die Finanzprodukte von LGIM in Frage kommenden nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategien sowie die einschlägigen Methoden , die erklären, wie solche Anlagestrategien ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Der Fonds verfolgt die folgende nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie, indem er in andere kollektive Kapitalanlagen und direkte Wertpapieranlagen investiert.
Decarbonisation
LGIM Coal PolicyLGIM Controversial Weapons
Taxonomie
Nachhaltige Investitionen
Wesentliche nachteilige AuswirkungenLiteratur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | EUR |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE00BYX4Q975 |
| SEDOL | BYX4Q97 |
| Bloomberg | LGDEIEA ID |
| MEX | - |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
