L&G Emerging Markets Equity ESG Future Core Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Emerging Markets Equity ESG Future Core Fund
Klasse I EUR Thesaurierend (nicht abgesichert)
ISINIE00BJVH6W62
Kurs
ISINIE00BJVH6W62
Kurs
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine mit der Performance des Solactive L&G Emerging Markets Future Core ESG (ex Fossil Fuel) Index (der „Index“) vergleichbare Rendite zu bieten.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert vorwiegend in Anleihen, die von Regierungen von Entwicklungsländern in der jeweiligen Landeswährung ausgegeben werden, wie im Index festgelegt. Dabei handelt es sich um Anleihen mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und ohne Rating. Der Index enthält nur Anleihen, die den Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliches Investieren („SRI“) und den Bewertungskriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) entsprechen. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Passiv verwaltet, darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen, indem er den Index nachbildet. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | $191,5 Mio. |
| Basiswährung | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 23 Nov 2020 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 5 Feb. 2021 |
Benchmark
Solactive L&G Emerging Markets Future Core ESG (ex Fossil-Fuel) Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Verwässerungsausgleich | 0,350% - Round Trip |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,12% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,23% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 EUR
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 460EUR | 4.160EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -95,39 | -16,11 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 6.330EUR | 7.280EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -36,72 | -6,15 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.620EUR | 16.030EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 6,25 | 9,89 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 13.630EUR | 24.340EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 36,30 | 19,47 | |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
| 10 grösste Positionen | 25,1% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 74,9% |
| Anzahl Positionen im Fonds | 1,352 |
|---|---|
| Anzahl Positionen im Index | 1,789 |
10 grösste Positionen (%)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 9,5 |
| Tencent Holdings | 3,9 |
| Samsung Electronics Co | 2,6 |
| Alibaba Group Holding | 2,6 |
| Icici Bank | 1,3 |
| Infosys | 1,3 |
| Infosys Adr | 1,1 |
| SK Hynix | 1,1 |
| PDD Holdings ADR | 0,9 |
| Naspers | 0,8 |
Sektoren (%)
Technologie | 37,1 |
Finanz | 28,9 |
Industrie | 9,0 |
Verbraucherdienste | 8,4 |
Verbrauchsgüter | 4,8 |
Gesundheitswesen | 4,2 |
Gebrauchsgüter | 3,4 |
Grundstoffe | 2,2 |
Versorgungsbetriebe | 1,9 |
Energie | 0,1 |
| 10 grösste Positionen | 25,1% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 74,9% |
| Anzahl Positionen im Fonds | 1,352 |
|---|---|
| Anzahl Positionen im Index | 1,789 |
10 grösste Positionen (%)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 9,5 |
| Tencent Holdings | 3,9 |
| Samsung Electronics Co | 2,6 |
| Alibaba Group Holding | 2,6 |
| Icici Bank | 1,3 |
| Infosys | 1,3 |
| Infosys Adr | 1,1 |
| SK Hynix | 1,1 |
| PDD Holdings ADR | 0,9 |
| Naspers | 0,8 |
Sektoren (%)
Technologie | 37,1 |
Finanz | 28,9 |
Industrie | 9,0 |
Verbraucherdienste | 8,4 |
Verbrauchsgüter | 4,8 |
Gesundheitswesen | 4,2 |
Gebrauchsgüter | 3,4 |
Grundstoffe | 2,2 |
Versorgungsbetriebe | 1,9 |
Energie | 0,1 |
Börsenkapitalisierung (%)
Large | 79,5 |
Mid | 17,2 |
Small | 3,3 |
Undefined | - |
Länder (%)
Taiwan | 21,6 |
Indien | 17,2 |
Kaimaninseln | 14,4 |
Korea | 11,0 |
China | 7,7 |
Brasilien | 4,2 |
Südafrika | 4,0 |
Mexiko | 3,3 |
United Arab Emirates | 2,5 |
Sonstige | 14,1 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind. Die für die Marktkapitalisierung (der gesamte Aktienwert eines Unternehmens) angegebenen Zahlen sind möglicherweise nicht zwischen den Fonds vergleichbar, da sie auf unterschiedliche Weise gemessen und klassifiziert werden können.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Nachhaltigkeit
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ökologische Merkmale
Soziale MerkmaleDer Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den Solactive L&G Emerging Markets Future Core ESG (ex Fossil Fuel) Index (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Ökologische MerkmaleSoziale MerkmaleDer Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den Solactive L&G Emerging Markets Future Core ESG (ex Fossil Fuel) Index (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds ist bestrebt, durch Nachbilden des Index seine Anlagen innerhalb des Rahmen für verantwortungsvolles Investieren von LGIM zu tätigen. Dieser Rahmen soll ein konsistentes und systematisches Vorgehen in Bezug auf Ausschlüsse sowie verfeinerte Kriterien und Schwellenwerte zur Bestimmung ökologischer und sozialer Merkmale mit einer definierten Terminologie festlegen und die Umsetzung solcher Merkmale in den von LGIM verwalteten Finanzprodukten gewährleisten.
Der Rahmen für verantwortungsvolles Investieren bestimmt die für die Finanzprodukte von LGIM in Frage kommenden Anlagestrategien sowie die einschlägigen Methoden, die erklären, wie solche Anlagestrategien ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Durch Nachbilden des Index verfolgt der Fonds die nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie wie nachstehend beschrieben:
LGIM ESG Score
Die Future World Protection List von LGIM
Zusätzliche AusschlüsseTaxonomieNachhaltige Investitionen
Wesentliche nachteilige AuswirkungenLiteratur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | EUR |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE00BJVH6W62 |
| SEDOL | BJVH6W6 |
| Bloomberg | LGEFCIE ID |
| MEX | LGAAZN |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
