L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
Klasse I GBP Thesaurierend (nicht abgesichert)
ISINIE00BMGRBH20
Kurs
ISINIE00BMGRBH20
Kurs
Anlageziel
Der Fonds soll die Wertentwicklung der Staatsanleihen aus Schwellenländern, dargestellt durch den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (der „Index“), nachbilden.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende Anleihen, die im Index enthalten sind und von Regierungen einer Vielzahl an Entwicklungsländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich um Anleihen mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und ohne Rating. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Fondsangaben
Fondsvolumen | $509,4 Mio. |
Basiswährung | USD |
Auflegungsdatum des Fonds | 2 Mar 2018 |
Domizil | Irland |
Auflegung der Anteilsklasse | 27 Aug. 2020 |
Modifizierte Duration | 6,70 Jahre |
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) | 6,93% |
Benchmark
JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,29% |
Verwässerungsausgleich | 0,406% - Round Trip |
Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,40% |
Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,00% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 GBP
Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 4.940GBP | 5.730GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -50,56 | -10,54 | |
Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.970GBP | 6.540GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -10,27 | -8,14 | |
Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.240GBP | 13.650GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 2,37 | 6,42 | |
Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 14.130GBP | 18.000GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 41,30 | 12,47 |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
10 grösste Positionen | 4,8% |
---|---|
Restliches Portfolio | 95,2% |
Anzahl Emittenten im Fonds | 162 |
---|---|
Anzahl Emittenten im Index | 165 |
10 grösste Positionen (%)
Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,7 |
Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,7 |
Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
Qatar Govt Intl Bd4.817% 14 Mar 49 | 0,5 |
Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,4 |
Kazakhstan Govt Intl Bd 5.125% 21 Jul 25 | 0,4 |
Petronas Capital 4.55% 21 Apr 50 | 0,4 |
Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,4 |
Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 | 0,4 |
Länder (%)
Mexiko | 5,2 |
Saudi-Arabien | 5,1 |
Indonesien | 4,8 |
Türkei | 4,5 |
United Arab Emirates | 4,3 |
China | 4,2 |
Brasilien | 3,6 |
Katar | 3,5 |
Chile | 3,4 |
Sonstige | 61,6 |
10 grösste Positionen | 4,8% |
---|---|
Restliches Portfolio | 95,2% |
Anzahl Emittenten im Fonds | 162 |
---|---|
Anzahl Emittenten im Index | 165 |
10 grösste Positionen (%)
Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,7 |
Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,7 |
Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
Qatar Govt Intl Bd4.817% 14 Mar 49 | 0,5 |
Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,4 |
Kazakhstan Govt Intl Bd 5.125% 21 Jul 25 | 0,4 |
Petronas Capital 4.55% 21 Apr 50 | 0,4 |
Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,4 |
Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 | 0,4 |
Länder (%)
Mexiko | 5,2 |
Saudi-Arabien | 5,1 |
Indonesien | 4,8 |
Türkei | 4,5 |
United Arab Emirates | 4,3 |
China | 4,2 |
Brasilien | 3,6 |
Katar | 3,5 |
Chile | 3,4 |
Sonstige | 61,6 |
Anz. Jahre bis Fälligkeit (%)
0 bis 5 Jahre | 35,4 |
5 bis 10 Jahre | 29,6 |
10 bis 15 Jahre | 5,4 |
15 bis 20 Jahre | 4,9 |
20 bis 25 Jahre | 10,4 |
25 bis 30 Jahre | 10,8 |
30 bis 40 Jahre | 3,0 |
≥ 40 Jahre | 0,6 |
Kreditrating (%)
AA | 6,5 | |
A | 16 | |
BBB | 30,9 | |
BB | 21,4 | |
B | 16,7 | |
CCC | 4,2 | |
CC | 1,5 | |
C | 1,1 | |
DDD | 1,3 | |
Sonstige | 0,3 |
Währungen (%)
USD | 100,0 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
Währungen | GBP |
Codes und Handel
Codes
ISIN | IE00BMGRBH20 |
SEDOL | BMGRBH2 |
Bloomberg | LGEMIGA ID |
MEX | - |
Handelsinformationen
Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
Abwicklungszeitraum | T+2 |
Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert: