ETF (OGAW-konform)

L&G China CNY Bond UCITS ETF

ETF-Klasse EUR Ausschüttend

ISINIE000F472DU7

Kurs

TER0,30%

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Anlageziel

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF (der „ETF“) soll die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der „Index“) abbilden.

Kurzüberblick

  • Der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF zielt darauf ab, ein Engagement im chinesischen Markt für Staatsanleihen und Anleihen von Banken politischen Charakters zu ermöglichen.

Fondsangaben

Fondsvolumen€153,3m
Volumen der Anteilsklasse€0,6m
BasiswährungUSD
Auflegungsdatum des Fonds9 Dec 2020
DomizilIrland
Auflegung der Anteilsklasse19 Juli 2021
ReplizierungPhysisch (Vollreplikation)
Zum 13.02.2024

Benchmark

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index

Indexbeschreibung

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, nicht kündbarer, auf CNY lautender Staatsanleihen und Anleihen von politikorientierten Staatsbanken abzubilden. Der Index wendet eine Bewertung nach Punkten und ein Screening aufgrund von ESG-Kriterien an, um Emittenten zu bevorzugen, die eine bessere ESG-Bewertung aufweisen, und schlechter bewertete Emittenten unterzugewichten.

Indexdaten

IndexanbieterJ.P. Morgan
Bloomberg-CodeGBIECLEC
Reuters-Code.GBIECLEC
ArtGesamtrendite
WebsiteWeiter zur Website

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse ETF-Klasse EUR Ausschüttend in EUR, die am 19 Juli 2021 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Gebühren des ETF belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im ETF verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:19 Juli 2021
Benchmark:J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:19 Juli 2021
Benchmark:J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
    Lancierungsdatum der Anteilsklasse:19 Juli 2021
    Benchmark:J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index

    Performance-Szenarien

    Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
    Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
    Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

    Beispiel-Investition:10.000 EUR

    Szenarien1 Jahr(Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre
    Minimum

    Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

    Stressszenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten7.490EUR6.560EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-25,12EUR-8,08EUR
    Pessimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8.840EUR8.990EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-11,56EUR-2,10EUR
    Mittleres Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.280EUR11.860EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)2,85EUR3,47EUR
    Optimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten11.360EUR14.210EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)13,58EUR7,28EUR

    Portfoliogliederung

    10 grösste Positionen13,2%
    Restliches Portfolio86,8%

    10 grösste Positionen (%)

    China Government Bond 2.68% 21 May 301,5
    China Government Bond 2.55% 15 Oct 281,4
    China Government Bond 3.02% 27 May 311,4
    China Government Bond 2.85% 04 Jun 271,3
    China Government Bond 3.02% 22 Oct 251,3
    China Government Bond 2.69% 12 Aug 261,3
    China Government Bond 1.99% 09 Apr 251,3
    China Government Bond 3.27% 19 Nov 301,3
    China Government Bond 2.6% 15 Sep 301,3
    China Government Bond 2.52% 25 Aug 331,2

    Länder (%)

    China
    100,0

    Sofern nicht anderweitig genannt ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind, und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind. Die Anzahl der Portfoliopositionen des Fonds kann ausserdem aufgrund von Kapitalmassnahmen oder Vollmachten von jener des Indexes abweichen.

    Fondsverwalter

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.

    Literatur

    Preise

    Preisinformationen

    Preisfestlegungszeitpunkt16:00 EST (NY)
    WährungenEUR
    Monthly price history

    Notierungen und Codes

    Börsennotierung

    BörseWährungTickerISINBloomberg-CodeReuters-CodeZeitpunkt der BörsennotierungHandelszeiten (lokal)
    Deutsche Börse Xetra
    EURDRGEIE000F472DU7DRGE GYDRGE.DE22/07/202109:00 - 17:30

    Codes

    ISINIE000F472DU7
    SEDOL-
    BloombergDRGE
    MEX-

    Handelsinformationen

    HerausgeberLegal & General UCITS ETF Plc
    Verwahrstelle und TrusteeThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
    BörsenaufsichtCentral Bank of Ireland

    Länderregistrierung

    Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

    Österreich
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Deutschland
    Irland
    Italien
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Singapore
    Spanien
    Schweden
    GB