L&G World Equity Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G World Equity Index Fund
Klasse I GBP Thesaurierend (nicht abgesichert)
ISINIE00BDH3JM72
Kurs
ISINIE00BDH3JM72
Kurs
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, die Performance der Industrieländeraktien des MSCI World Index (der „Index“) nachzubilden.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in Anteile, die im Index enthalten sind und von mittleren bis großen Unternehmen aus entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Fondsangaben
Fondsvolumen | $53,3 Mio. |
Basiswährung | USD |
Auflegungsdatum des Fonds | 15 Mar 2017 |
Domizil | Irland |
Auflegung der Anteilsklasse | 15 März 2017 |
Benchmark
MSCI World Index
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,13% |
Verwässerungsausgleich | 0,104% - Round Trip |
Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,07% |
Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,03% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 GBP
Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 3.370GBP | 4.480GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -66,27 | -14,82 | |
Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 9.210GBP | 13.720GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -7,88 | 6,52 | |
Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 11.110GBP | 17.800GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 11,05 | 12,22 | |
Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 13.830GBP | 20.450GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 38,32 | 15,38 |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
10 grösste Positionen | 20,9% |
---|---|
Restliches Portfolio | 79,2% |
Anzahl Positionen im Fonds | 1,491 |
---|---|
Anzahl Positionen im Index | 1,480 |
10 grösste Positionen (%)
Apple | 4,8 |
Microsoft | 4,6 |
NVIDIA | 2,5 |
Amazon.Com | 2,4 |
Meta Platforms A | 1,4 |
Alphabet A | 1,4 |
Alphabet C | 1,2 |
Tesla | 0,9 |
Broadcom | 0,9 |
Eli Lilly & Co | 0,9 |
Sektoren (%)
IT | 23,7 |
Finanzwesen | 15,2 |
Gesundheitswesen | 12,3 |
Industrie | 11,0 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,6 |
Kommunikationsdienste | 7,4 |
Basiskonsumgüter | 6,8 |
Energie | 4,4 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,9 |
Sonstige | 4,8 |
10 grösste Positionen | 20,9% |
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Restliches Portfolio | 79,2% |
Anzahl Positionen im Fonds | 1,491 |
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Anzahl Positionen im Index | 1,480 |
10 grösste Positionen (%)
Apple | 4,8 |
Microsoft | 4,6 |
NVIDIA | 2,5 |
Amazon.Com | 2,4 |
Meta Platforms A | 1,4 |
Alphabet A | 1,4 |
Alphabet C | 1,2 |
Tesla | 0,9 |
Broadcom | 0,9 |
Eli Lilly & Co | 0,9 |
Sektoren (%)
IT | 23,7 |
Finanzwesen | 15,2 |
Gesundheitswesen | 12,3 |
Industrie | 11,0 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,6 |
Kommunikationsdienste | 7,4 |
Basiskonsumgüter | 6,8 |
Energie | 4,4 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,9 |
Sonstige | 4,8 |
Börsenkapitalisierung (%)
Large | 85,4 |
Mid | 14,6 |
Small | 0,1 |
Länder (%)
Vereinigte Staaten | 70,2 |
Japan | 6,3 |
Großbritannien | 4,0 |
Kanada | 3,2 |
Frankreich | 3,1 |
Schweiz | 2,6 |
Deutschland | 2,2 |
Australien | 2,0 |
Niederlande | 1,3 |
Sonstige | 5,1 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind. Die für die Marktkapitalisierung (der gesamte Aktienwert eines Unternehmens) angegebenen Zahlen sind möglicherweise nicht zwischen den Fonds vergleichbar, da sie auf unterschiedliche Weise gemessen und klassifiziert werden können.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
Währungen | GBP |
Codes und Handel
Codes
ISIN | IE00BDH3JM72 |
SEDOL | BDH3JM7 |
Bloomberg | LGWEIGA ID |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | NDDUWI |
Handelsinformationen
Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
Abwicklungszeitraum | T+2 |
Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert: