Kollektivanlagen

ICAV (OGAW-konform)

L&G Global Small Cap Equity Index Fund

Klasse I EUR Thesaurierend (nicht abgesichert)

ISINIE00BDZTSY26

Kurs

(Englisch)(Deutsch)(Englisch)(Deutsch)(Englisch)

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Wertentwicklung der kleinkapitalisierten Industrieländeraktien entspricht, abgebildet durch den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (der „Index“).

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in Anteile, die im Index enthalten sind und von kleineren Unternehmen aus entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
  • Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.

Fondsangaben

Fondsvolumen$567,5 Mio.
BasiswährungUSD
Auflegungsdatum des Fonds8 Jun 2017
DomizilIrland
Auflegung der Anteilsklasse9 Apr. 2018
Zum 31.01.2024

Benchmark

MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index

Kosten

Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten0,30%
Verwässerungsausgleich0,085% - Round Trip
Verwässerungsausgleich Einstieg0,05%
Verwässerungsausgleich Ausstieg0,03%

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR (nicht abgesichert) Thes. in EUR, die am 09 April 2018 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:09 Apr. 2018
Benchmark:MSCI World Small Cap NR EUR
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:09 Apr. 2018
Benchmark:MSCI World Small Cap NR EUR
    Lancierungsdatum der Anteilsklasse:09 Apr. 2018
    Benchmark:MSCI World Small Cap NR EUR

    Performance-Szenarien

    Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
    Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
    Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

    Beispiel-Investition:10.000 EUR

    Szenarien1 Jahr(Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre
    Minimum

    Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

    Stressszenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten2.790EUR4.500EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-72,09EUR-14,78EUR
    Pessimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten7.930EUR11.780EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-20,65EUR3,33EUR
    Mittleres Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.840EUR17.260EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)8,40EUR11,54EUR
    Optimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten16.890EUR20.810EUR
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)68,92EUR15,78EUR

    Portfoliogliederung

    Zum 31.01.2024

    10 grösste Positionen1,7%
    Restliches Portfolio98,3%
    Anzahl Positionen im Fonds4,312
    Anzahl Positionen im Index4,169

    10 grösste Positionen (%)

    Nutanix A0,2
    Lincoln Electric Holdings0,2
    Pure Storage A0,2
    Williams-Sonoma0,2
    Saia0,2
    Renaissancere Holdings0,2
    Topbuild0,2
    Reinsurance Group of America0,2
    Performance Food Group Co0,2
    United States Steel0,2

    Sektoren (%)

    Industrie
    20,0
    Finanzwesen
    15,1
    Nicht-Basiskonsumgüter
    13,2
    IT
    11,2
    Gesundheitswesen
    9,9
    Immobilien
    8,2
    Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
    7,2
    Energie
    4,8
    Basiskonsumgüter
    4,7
    Sonstige
    5,6

    Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.

    Fondsverwalter

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.

    Nachhaltigkeit

    SFDR-Klassifizierung

    Ökologische Merkmale
    Soziale Merkmale

    Der Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index  (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

    Literatur

    Preise

    Preisinformationen

    PreisbasisSingle - Verwässerungsausgleich
    Preisfestlegungszeitpunkt22:30 Irische Standardzeit
    WährungenEUR
    Monthly price history

    Codes und Handel

    Codes

    ISINIE00BDZTSY26
    SEDOLBDZTSY2
    BloombergLGGSIEA ID
    MEX-
    Benchmark BloombergNCUDWI

    Handelsinformationen

    BewertungshäufigkeitTäglich, 22:30 Irische Zeit
    HandelshäufigkeitAn jedem irischen und britischen Geschäftstag
    AbwicklungszeitraumT+2
    Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

    Länderregistrierung

    Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

    Dänemark
    Finnland
    Deutschland
    Irland
    Italien
    Niederlande
    Norwegen
    Spanien
    Schweden
    Schweiz
    GB