L&G Global Small Cap Equity Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Global Small Cap Equity Index Fund
Klasse I EUR Thesaurierend (nicht abgesichert)
ISINIE00BDZTSY26
Kurs
ISINIE00BDZTSY26
Kurs
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Wertentwicklung der kleinkapitalisierten Industrieländeraktien entspricht, abgebildet durch den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (der „Index“).
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in Anteile, die im Index enthalten sind und von kleineren Unternehmen aus entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | $567,5 Mio. |
| Basiswährung | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 8 Jun 2017 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 9 Apr. 2018 |
Benchmark
MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Verwässerungsausgleich | 0,085% - Round Trip |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,05% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,03% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 EUR
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 2.790EUR | 4.500EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -72,09 | -14,78 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 7.930EUR | 11.780EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -20,65 | 3,33 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.840EUR | 17.260EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 8,40 | 11,54 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 16.890EUR | 20.810EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 68,92 | 15,78 | |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
| 10 grösste Positionen | 1,7% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 98,3% |
| Anzahl Positionen im Fonds | 4,312 |
|---|---|
| Anzahl Positionen im Index | 4,169 |
10 grösste Positionen (%)
| Nutanix A | 0,2 |
| Lincoln Electric Holdings | 0,2 |
| Pure Storage A | 0,2 |
| Williams-Sonoma | 0,2 |
| Saia | 0,2 |
| Renaissancere Holdings | 0,2 |
| Topbuild | 0,2 |
| Reinsurance Group of America | 0,2 |
| Performance Food Group Co | 0,2 |
| United States Steel | 0,2 |
Sektoren (%)
Industrie | 20,0 |
Finanzwesen | 15,1 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,2 |
IT | 11,2 |
Gesundheitswesen | 9,9 |
Immobilien | 8,2 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,2 |
Energie | 4,8 |
Basiskonsumgüter | 4,7 |
Sonstige | 5,6 |
| 10 grösste Positionen | 1,7% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 98,3% |
| Anzahl Positionen im Fonds | 4,312 |
|---|---|
| Anzahl Positionen im Index | 4,169 |
10 grösste Positionen (%)
| Nutanix A | 0,2 |
| Lincoln Electric Holdings | 0,2 |
| Pure Storage A | 0,2 |
| Williams-Sonoma | 0,2 |
| Saia | 0,2 |
| Renaissancere Holdings | 0,2 |
| Topbuild | 0,2 |
| Reinsurance Group of America | 0,2 |
| Performance Food Group Co | 0,2 |
| United States Steel | 0,2 |
Sektoren (%)
Industrie | 20,0 |
Finanzwesen | 15,1 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,2 |
IT | 11,2 |
Gesundheitswesen | 9,9 |
Immobilien | 8,2 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,2 |
Energie | 4,8 |
Basiskonsumgüter | 4,7 |
Sonstige | 5,6 |
Länder (%)
Vereinigte Staaten | 60,2 |
Japan | 12,4 |
Großbritannien | 5,4 |
Kanada | 3,7 |
Australien | 3,4 |
Schweden | 2,1 |
Deutschland | 1,7 |
Schweiz | 1,7 |
Frankreich | 1,5 |
Sonstige | 8,0 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Nachhaltigkeit
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ökologische Merkmale
Soziale MerkmaleDer Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Ökologische MerkmaleSoziale MerkmaleDer Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds ist bestrebt, durch Nachbilden des Index seine Anlagen innerhalb des Rahmens für verantwortungsvolles Investieren des Anlageverwalters zu tätigen. Dieser Rahmen soll ein konsistentes und systematisches Vorgehen in Bezug auf Ausschlüsse sowie verfeinerte Kriterien und Schwellenwerte zur Bestimmung ökologischer und sozialer Merkmale mit einer definierten Terminologie festlegen und die Umsetzung solcher Merkmale in den vom Anlageverwalter verwalteten Finanzprodukten gewährleisten.
Der Rahmen für verantwortungsvolles Investieren bestimmt die für die Finanzprodukte des Anlageverwalters in Frage kommenden Anlagestrategien sowie die einschlägigen Methoden, die erklären, wie solche Anlagestrategien ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Durch Nachbilden des Index verfolgt der Fonds die nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie wie nachstehend beschrieben:
Der Index wurde so konzipiert, dass das Exposure gegenüber Unternehmen, die sich wenig um die Einhaltung der ESG-Kriterien bemühen, möglichst gering ist. Unternehmen, die auf der Future World Protection List von LGIM stehen und solche die als ESG-Nachzügler gelten, werden aus dem Index ausgeschlossen. Anschließend wird die Gewichtung der übrigen Unternehmen unabhängig von Sektorzugehörigkeit und Herkunftsland angepasst, bis alle zusammen wieder 100% ausmachen.
Die Future World Protection List von LGIM
Climate Impact Pledge von LGIM
LGIM ESG Laggards MethodologyTaxonomieNachhaltige Investitionen
Wesentliche nachteilige AuswirkungenLiteratur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | EUR |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE00BDZTSY26 |
| SEDOL | BDZTSY2 |
| Bloomberg | LGGSIEA ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | NCUDWI |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
