L&G Global High Yield Bond Fund
SICAV (OGAW-konform)
L&G Global High Yield Bond Fund
Klasse I GBP Thesaurierend (abgesichert)
ISINLU1003760672
Kurs
ISINLU1003760672
Kurs
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die sich aus Kapitalwachstum und Erträgen zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig seine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität tiefer zu halten als die Benchmark.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert zur Erreichung seines Anlageziels mindestens 80% seines Vermögens in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere aus der ganzen Welt.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), einschließlich Unternehmensanleihen und andere Schuldtitel, die weltweit in einer Vielzahl von Währungen ausgegeben werden.
- Wie investiert der Fonds? Aktiv verwaltet, investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die ein Rating unter Investment Grade (höheres Risiko) aufweisen. Kann auch in Anleihen ohne Rating, andere Arten von Wertpapieren und Derivate investieren.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.
Fondsangaben
Fondsvolumen | $828,1 Mio. |
Basiswährung | USD |
Auflegungsdatum des Fonds | 11 May 2015 |
Domizil | Luxemburg |
Auflegung der Anteilsklasse | 30 Aug. 2018 |
Modifizierte Duration | 3,57 Jahre |
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) | 11,02% |
Benchmark
ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD)
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,59% |
Verwässerungsanpassung | 1,000% - Round Trip |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 GBP
Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 5.950GBP | 7.620GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -40,47 | -5,29 | |
Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.070GBP | 9.400GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -19,35 | -1,24 | |
Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.320GBP | 12.460GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 3,16 | 4,50 | |
Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 12.780GBP | 14.480GBP |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 27,76 | 7,68 |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 29.02.2024
10 wichtigste Emittenten | 11,4% |
---|---|
Restliches Portfolio | 88,6% |
Anzahl Emittenten | 454 |
---|
10 wichtigste Emittenten (%)
ARD Holdings | 1,7 |
INEOS | 1,3 |
FJ International Invest | 1,2 |
Pitney Bowes | 1,2 |
Next Alt Sarl | 1,0 |
Vmed O2 UK | 1,0 |
CFC Group 2017 | 1,0 |
Kosmos Energy | 1,0 |
EchoStar | 0,9 |
PM General Purchaser LLC | 0,9 |
Währungen (%)
USD | 73,3 |
EUR | 21,0 |
GBP | 5,8 |
Sonstige | 0,0 |
10 wichtigste Emittenten | 11,4% |
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Restliches Portfolio | 88,6% |
Anzahl Emittenten | 454 |
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10 wichtigste Emittenten (%)
ARD Holdings | 1,7 |
INEOS | 1,3 |
FJ International Invest | 1,2 |
Pitney Bowes | 1,2 |
Next Alt Sarl | 1,0 |
Vmed O2 UK | 1,0 |
CFC Group 2017 | 1,0 |
Kosmos Energy | 1,0 |
EchoStar | 0,9 |
PM General Purchaser LLC | 0,9 |
Währungen (%)
USD | 73,3 |
EUR | 21,0 |
GBP | 5,8 |
Sonstige | 0,0 |
Kreditrating (%)
Fund | Benchmark | Differenz | ||
---|---|---|---|---|
BBB | 1,3 | - | 1,3 | |
BB | 40,6 | 59,4 | -18,8 | |
B | 46,4 | 40,3 | 6,1 | |
CCC | 6,8 | - | 6,8 | |
Ohne Rating | 1,3 | - | 1,3 | |
Barmittel | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
Splitrating | 3,3 | - | 3,3 |
Grösste Sektor-Über-/Untergewichtungen (%)
Fund | Benchmark | Differenz | ||
---|---|---|---|---|
Sonstige | 43,3 | 40,1 | 3,2 | |
Medien | 6,4 | 3,3 | 3,0 | |
Homebuilders/materials | 7,5 | 4,6 | 2,9 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 4,0 | 1,5 | 2,5 | |
Einzelhändler | 5,7 | 4,0 | 1,7 | |
Chemikalien | 4,2 | 2,7 | 1,5 | |
Dienstleistungen | 7,4 | 6,0 | 1,3 | |
Technologie | 3,9 | 4,4 | -0,6 | |
Finanzwesen | 1,6 | 2,6 | -1,0 | |
Telekommunikation | 6,8 | 7,9 | -1,1 | |
Transportwesen | 2,1 | 3,3 | -1,2 | |
Gesundheitswesen | 5,5 | 7,8 | -2,3 | |
Versorgungsbetriebe | 1,5 | 5,7 | -4,2 | |
Barmittel | 0,3 | 6,0 | -5,7 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.
Fondsverwalter
Martin Reeves
Martin Reeves ist Head of Global High Yield. Bevor er 2011 zu LGIM kam, leitete er die Abteilung Credit Research bei AllianceBernstein, wo er seit 1998 tätig war. Vor AllianceBernstein war Martin Head of US High Yield Research bei UBK Asset Management und ein Chartered Accountant bei Ernst & Young. Martin hat einen MA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften des St Catherine’s College der Universität Cambridge.
Nachhaltigkeit
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds ist bestrebt, seine Investitionen innerhalb des Rahmens für verantwortungsvolles Investieren von LGIM zu tätigen. Dieser Rahmen soll ein konsistentes und systematisches Vorgehen in Bezug auf Ausschlüsse sowie verfeinerte Kriterien und Schwellenwerte zur Bestimmung ökologischer und sozialer Merkmale mit einer definierten Terminologie festlegen und die Umsetzung solcher Merkmale in den von LGIM verwalteten Finanzprodukten gewährleisten.
Der Rahmen für verantwortungsvolles Investieren bestimmt die für die Finanzprodukte von LGIM in Frage kommenden Anlagestrategien sowie die einschlägigen Methoden, die erklären, wie solche Anlagestrategien ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Der Fonds verfolgt folgende nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie:
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
Preisbasis | Single Swing |
Preisfestlegungszeitpunkt | 16:00 CET |
Währungen | GBP |
Codes und Handel
Codes
ISIN | LU1003760672 |
SEDOL | - |
Bloomberg | LGHIGHA LX |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | - |
Handelsinformationen
Bewertungshäufigkeit | Täglich, 16:00 MEZ |
Handelshäufigkeit | An jedem Geschäftstag |
Abwicklungszeitraum | T+3 |
Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert: