SICAV (OGAW-konform)

L&G Global High Yield Bond Fund

Klasse I GBP Thesaurierend (abgesichert)

ISINLU1003760672

Kurs

(Englisch)(Deutsch)(Englisch)(Deutsch)

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die sich aus Kapitalwachstum und Erträgen zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig seine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität tiefer zu halten als die Benchmark.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert zur Erreichung seines Anlageziels mindestens 80% seines Vermögens in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere aus der ganzen Welt.

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), einschließlich Unternehmensanleihen und andere Schuldtitel, die weltweit in einer Vielzahl von Währungen ausgegeben werden.
  • Wie investiert der Fonds? Aktiv verwaltet, investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die ein Rating unter Investment Grade (höheres Risiko) aufweisen. Kann auch in Anleihen ohne Rating, andere Arten von Wertpapieren und Derivate investieren.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.

Fondsangaben

Fondsvolumen$828,1 Mio.
BasiswährungUSD
Auflegungsdatum des Fonds11 May 2015
DomizilLuxemburg
Auflegung der Anteilsklasse30 Aug. 2018
Modifizierte Duration3,57 Jahre
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert)11,02%
Zum 29.02.2024

Benchmark

ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD)

Kosten

Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten0,59%
Verwässerungsanpassung1,000% - Round Trip

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I GBP (abgesichert) Thes. in GBP, die am 30 August 2018 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Dieser Fonds wendet einen Single-Swinging-Price-Mechanismus an. Das bedeutet, dass der einheitliche Handelspreis an einem bestimmten Tag entweder zum Geldkurs, zum Briefkurs oder zu einem Preis dazwischen festgesetzt wird, je nachdem, ob es einen Nettozu- oder -abfluss in den oder aus dem Fonds gab. Die in diesem Factsheet dargestellte in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung basiert auf diesem Handelspreis und kann daher aufgrund der täglichen Schwankungen volatiler erscheinen, als sie es wäre, wenn wir die fiktive Geld- oder Briefkursentwicklung zeigen würden.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:30 Aug. 2018
Benchmark:ICE BofA BB-B Glb HY exFN Constr TR GBPH
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:30 Aug. 2018
Benchmark:ICE BofA BB-B Glb HY exFN Constr TR GBPH
    Lancierungsdatum der Anteilsklasse:30 Aug. 2018
    Benchmark:ICE BofA BB-B Glb HY exFN Constr TR GBPH

    Performance-Szenarien

    Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
    Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
    Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

    Beispiel-Investition:10.000 GBP

    Szenarien1 Jahr(Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre
    Minimum

    Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

    Stressszenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten5.950GBP7.620GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-40,47GBP-5,29GBP
    Pessimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8.070GBP9.400GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-19,35GBP-1,24GBP
    Mittleres Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.320GBP12.460GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)3,16GBP4,50GBP
    Optimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten12.780GBP14.480GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)27,76GBP7,68GBP

    Portfoliogliederung

    Zum 29.02.2024

    10 wichtigste Emittenten11,4%
    Restliches Portfolio88,6%
    Anzahl Emittenten454

    10 wichtigste Emittenten (%)

    ARD Holdings1,7
    INEOS1,3
    FJ International Invest1,2
    Pitney Bowes1,2
    Next Alt Sarl1,0
    Vmed O2 UK1,0
    CFC Group 20171,0
    Kosmos Energy1,0
    EchoStar0,9
    PM General Purchaser LLC0,9

    Währungen (%)

    USD
    73,3
    EUR
    21,0
    GBP
    5,8
    Sonstige
    0,0
    Hierbei handelt es sich um die Aufteilung nach Währungen vor Berücksichtigung etwaiger vom Fonds eingerichteter Absicherungspositionen. Unser Ziel ist es, das Portfolio zu 100 % gegenüber der Basiswährung abzusichern.

    Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.

    Fondsverwalter

    Martin Reeves headshot

    Martin Reeves

    Martin Reeves ist Head of Global High Yield. Bevor er 2011 zu LGIM kam, leitete er die Abteilung Credit Research bei AllianceBernstein, wo er seit 1998 tätig war. Vor AllianceBernstein war Martin Head of US High Yield Research bei UBK Asset Management und ein Chartered Accountant bei Ernst & Young. Martin hat einen MA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften des St Catherine’s College der Universität Cambridge.

    Nachhaltigkeit

    SFDR-Klassifizierung

    Ökologische Merkmale
    Soziale Merkmale

    Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

    Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

    Literatur

    Preise

    Preisinformationen

    PreisbasisSingle Swing
    Preisfestlegungszeitpunkt16:00 CET
    WährungenGBP
    Monthly price history

    Codes und Handel

    Codes

    ISINLU1003760672
    SEDOL-
    BloombergLGHIGHA LX
    MEX-
    Benchmark Bloomberg-

    Handelsinformationen

    BewertungshäufigkeitTäglich, 16:00 MEZ
    HandelshäufigkeitAn jedem Geschäftstag
    AbwicklungszeitraumT+3
    Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

    Länderregistrierung

    Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

    Dänemark
    Finnland
    Deutschland
    Irland
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Spanien
    Schweden
    Schweiz
    GB