L&G Commodity Index Fund
SICAV (OGAW-konform)
L&G Commodity Index Fund
Klasse Y USD Thesaurierend
ISINLU1681609928
Kurs
ISINLU1681609928
Kurs
Anlageziel
Der Fonds soll die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Index (der „Index“) abzüglich der Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachbilden. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert in großem Umfang in Derivate, um ein weltweites breites Engagement in physischen Rohstoffen einzugehen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, die im KID des Fonds näher beschrieben werden.
- Wie investiert der Fonds?Passiv verwaltet, darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Fondsangaben
Fondsvolumen | $662,1 Mio. |
Basiswährung | USD |
Auflegungsdatum des Fonds | 30 Nov 2017 |
Domizil | Luxemburg |
Auflegung der Anteilsklasse | 12 Nov. 2018 |
Modifizierte Duration | 0,27 Jahre |
Benchmark
Bloomberg Roll Select Commodity Index
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,01% |
Verwässerungsanpassung | 0,020% - Round Trip |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 USD
Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 4.580USD | 3.950USD |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -54,16 | -16,95 | |
Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 7.280USD | 3.950USD |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -27,18 | -16,95 | |
Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.080USD | 7.230USD |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 0,83 | -6,27 | |
Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 14.900USD | 17.160USD |
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 49,00 | 11,41 |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
Vermögensallokation (%)
Energie | 28,8 |
Grains | 22,8 |
Industriemetalle | 15,6 |
Edelmetalle | 19,0 |
Softs | 7,8 |
Viehzucht | 6,0 |
Energie (%)
Brent Crude Oil | 7.5 |
Rohöl WTI | 7.3 |
Erdgas | 6.3 |
ULS Diesel | 3.1 |
RBOB-Benzin | 2.4 |
Low Sulphur Gas Oil | 2.2 |
Grains (%)
Sojabohnen | 5.8 |
Mais | 5.7 |
Sojabohnenmehl | 3.5 |
Sojaöl | 3.3 |
Weizen | 2.8 |
HRW Wheat | 1.8 |
Industriemetalle (%)
Kupfer | 5.5 |
Aluminium | 4.2 |
Nickel | 2.6 |
Zink | 2.4 |
Lead | 0.9 |
Edelmetalle (%)
Gold | 14.6 |
Silber | 4.4 |
Softs (%)
Kaffee | 3.1 |
Zucker | 3.1 |
Cotton | 1.7 |
Viehzucht (%)
Lebendrinder | 3.6 |
Magerschweine | 2.5 |
Vermögensallokation (%)
Energie | 28,8 |
Grains | 22,8 |
Industriemetalle | 15,6 |
Edelmetalle | 19,0 |
Softs | 7,8 |
Viehzucht | 6,0 |
Energie (%)
Brent Crude Oil | 7.5 |
Rohöl WTI | 7.3 |
Erdgas | 6.3 |
ULS Diesel | 3.1 |
RBOB-Benzin | 2.4 |
Low Sulphur Gas Oil | 2.2 |
Grains (%)
Sojabohnen | 5.8 |
Mais | 5.7 |
Sojabohnenmehl | 3.5 |
Sojaöl | 3.3 |
Weizen | 2.8 |
HRW Wheat | 1.8 |
Industriemetalle (%)
Kupfer | 5.5 |
Aluminium | 4.2 |
Nickel | 2.6 |
Zink | 2.4 |
Lead | 0.9 |
Edelmetalle (%)
Gold | 14.6 |
Silber | 4.4 |
Softs (%)
Kaffee | 3.1 |
Zucker | 3.1 |
Cotton | 1.7 |
Viehzucht (%)
Lebendrinder | 3.6 |
Magerschweine | 2.5 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter
Dan King
Dan stieß 2013 zum Team für Indexfonds, nachdem er zuvor in der Abteilung Active Fixed Income von LGIM als Fondsmanager im Global-Rates-Team tätig gewesen war. Er ist für die Verwaltung einer Reihe von Anleihenfonds verantwortlich, darunter traditionelle und indexgebundene britische Gilts, kurz- und langfristige ausländische Staatsanleihen sowie Fonds mit Futures-Overlay. Dan arbeitet seit 2004 bei LGIM. Zuvor war er während zwei Jahren als Kundenbetreuer bei Clerical Medical International tätig. Dan hat einen Bachelor in Wirtschaft und Recht und einen Master in Finance der Universität Leicester. Außerdem verfügt er über ein Investment Management Certificate und ist CFA Charterholder.
Lee Collins
Lee wurde im November 2017 zum Head of Index Fixed Income ernannt. Er verwaltet eine Reihe von Indexfonds auf Anleihen und ist seit der Einführung der Anlageklasse bei LGIM auf Schuldtitel aus Schwellenländern spezialisiert. Zudem verwaltet er mehrere in ausländischen Unternehmensanleihen angelegte Fonds. Lee kam im September 2010 zu LGIM. Zuvor arbeitete er bei State Street Global Advisors, wo er als Portfoliomanager für das Fixed-Income-Beta-Solutions-Team tätig war und verschiedene strukturierte Portfolios aus globalen festverzinslichen Anlagen und Derivaten verwaltete. Lee hat einen BSc (Hons) first class in Business Economics and Finance der Universität Loughborough.
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
Preisbasis | Single Swing |
Preisfestlegungszeitpunkt | 23:00 CET |
Währungen | USD |
Codes und Handel
Codes
ISIN | LU1681609928 |
SEDOL | - |
Bloomberg | LGCMYAU LX |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | - |
Handelsinformationen
Bewertungshäufigkeit | Täglich, 23:00 MEZ |
Handelshäufigkeit | An jedem Geschäftstag |
Abwicklungszeitraum | T+3 |
Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert: