Kollektivanlagen

SICAV (OGAW-konform)

L&G Commodity Index Fund

Klasse Y USD Thesaurierend

ISINLU1681609928

Kurs

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Anlageziel

Der Fonds soll die Rendite des Bloomberg Roll Select Commodity Index (der „Index“) abzüglich der Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachbilden. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert in großem Umfang in Derivate, um ein weltweites breites Engagement in physischen Rohstoffen einzugehen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, die im KID des Fonds näher beschrieben werden.
  • Wie investiert der Fonds?Passiv verwaltet, darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Fondsangaben

Fondsvolumen$662,1 Mio.
BasiswährungUSD
Auflegungsdatum des Fonds30 Nov 2017
DomizilLuxemburg
Auflegung der Anteilsklasse12 Nov. 2018
Modifizierte Duration0,27 Jahre
Zum 31.01.2024

Benchmark

Bloomberg Roll Select Commodity Index

Kosten

Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten0,01%
Verwässerungsanpassung0,020% - Round Trip

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse Y USD Thes. in USD, die am 12 November 2018 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Dieser Fonds wendet einen Single-Swinging-Price-Mechanismus an. Das bedeutet, dass der einheitliche Handelspreis an einem bestimmten Tag entweder zum Geldkurs, zum Briefkurs oder zu einem Preis dazwischen festgesetzt wird, je nachdem, ob es einen Nettozu- oder -abfluss in den oder aus dem Fonds gab. Die in diesem Factsheet dargestellte in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung basiert auf diesem Handelspreis und kann daher aufgrund der täglichen Schwankungen volatiler erscheinen, als sie es wäre, wenn wir die fiktive Geld- oder Briefkursentwicklung zeigen würden.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:12 Nov. 2018
Benchmark:Bloomberg Roll Select Commodity TR USD
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:12 Nov. 2018
Benchmark:Bloomberg Roll Select Commodity TR USD
    Lancierungsdatum der Anteilsklasse:12 Nov. 2018
    Benchmark:Bloomberg Roll Select Commodity TR USD

    Performance-Szenarien

    Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
    Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
    Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

    Beispiel-Investition:10.000 USD

    Szenarien1 Jahr(Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre
    Minimum

    Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

    Stressszenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten4.580USD3.950USD
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-54,16USD-16,95USD
    Pessimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten7.280USD3.950USD
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-27,18USD-16,95USD
    Mittleres Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.080USD7.230USD
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)0,83USD-6,27USD
    Optimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten14.900USD17.160USD
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)49,00USD11,41USD

    Portfoliogliederung

    Zum 31.01.2024

    Vermögensallokation (%)

    Energie
    28,8
    Grains
    22,8
    Industriemetalle
    15,6
    Edelmetalle
    19,0
    Softs
    7,8
    Viehzucht
    6,0

    Energie (%)

    Brent Crude Oil7.5
    Rohöl WTI7.3
    Erdgas6.3
    ULS Diesel3.1
    RBOB-Benzin2.4
    Low Sulphur Gas Oil2.2

    Grains (%)

    Sojabohnen5.8
    Mais5.7
    Sojabohnenmehl3.5
    Sojaöl3.3
    Weizen2.8
    HRW Wheat1.8

    Industriemetalle (%)

    Kupfer5.5
    Aluminium4.2
    Nickel2.6
    Zink2.4
    Lead0.9

    Edelmetalle (%)

    Gold14.6
    Silber4.4

    Softs (%)

    Kaffee3.1
    Zucker3.1
    Cotton1.7

    Viehzucht (%)

    Lebendrinder3.6
    Magerschweine2.5

    Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.

    Fondsverwalter

    Dan King headshot

    Dan King

    Dan stieß 2013 zum Team für Indexfonds, nachdem er zuvor in der Abteilung Active Fixed Income von LGIM als Fondsmanager im Global-Rates-Team tätig gewesen war. Er ist für die Verwaltung einer Reihe von Anleihenfonds verantwortlich, darunter traditionelle und indexgebundene britische Gilts, kurz- und langfristige ausländische Staatsanleihen sowie Fonds mit Futures-Overlay. Dan arbeitet seit 2004 bei LGIM. Zuvor war er während zwei Jahren als Kundenbetreuer bei Clerical Medical International tätig. Dan hat einen Bachelor in Wirtschaft und Recht und einen Master in Finance der Universität Leicester. Außerdem verfügt er über ein Investment Management Certificate und ist CFA Charterholder.

    Lee Collins headshot

    Lee Collins

    Lee wurde im November 2017 zum Head of Index Fixed Income ernannt. Er verwaltet eine Reihe von Indexfonds auf Anleihen und ist seit der Einführung der Anlageklasse bei LGIM auf Schuldtitel aus Schwellenländern spezialisiert. Zudem verwaltet er mehrere in ausländischen Unternehmensanleihen angelegte Fonds. Lee kam im September 2010 zu LGIM. Zuvor arbeitete er bei State Street Global Advisors, wo er als Portfoliomanager für das Fixed-Income-Beta-Solutions-Team tätig war und verschiedene strukturierte Portfolios aus globalen festverzinslichen Anlagen und Derivaten verwaltete. Lee hat einen BSc (Hons) first class in Business Economics and Finance der Universität Loughborough.

    Literatur

    Preise

    Preisinformationen

    PreisbasisSingle Swing
    Preisfestlegungszeitpunkt23:00 CET
    WährungenUSD
    Monthly price history

    Codes und Handel

    Codes

    ISINLU1681609928
    SEDOL-
    BloombergLGCMYAU LX
    MEX-
    Benchmark Bloomberg-

    Handelsinformationen

    BewertungshäufigkeitTäglich, 23:00 MEZ
    HandelshäufigkeitAn jedem Geschäftstag
    AbwicklungszeitraumT+3
    Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

    Länderregistrierung

    Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

    Luxemburg
    Schweiz
    GB