ICAV (OGAW-konform)

L&G World Equity Index Fund

Klasse I GBP Thesaurierend (nicht abgesichert)

ISINIE00BDH3JM72

Kurs

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Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, die Performance der Industrieländeraktien des MSCI World Index (der „Index“) nachzubilden.

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in Anteile, die im Index enthalten sind und von mittleren bis großen Unternehmen aus entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
  • Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Fondsangaben

Fondsvolumen$53,3 Mio.
BasiswährungUSD
Auflegungsdatum des Fonds15 Mar 2017
DomizilIrland
Auflegung der Anteilsklasse15 März 2017
Zum 31.01.2024

Benchmark

MSCI World Index

Kosten

Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten0,13%
Verwässerungsausgleich0,104% - Round Trip
Verwässerungsausgleich Einstieg0,07%
Verwässerungsausgleich Ausstieg0,03%

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I GBP (nicht abgesichert) Thes. in GBP, die am 15 März 2017 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:15 März 2017
Benchmark:MSCI World NR GBP
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:15 März 2017
Benchmark:MSCI World NR GBP
    Lancierungsdatum der Anteilsklasse:15 März 2017
    Benchmark:MSCI World NR GBP

    Performance-Szenarien

    Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
    Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
    Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

    Beispiel-Investition:10.000 GBP

    Szenarien1 Jahr(Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre
    Minimum

    Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

    Stressszenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten3.370GBP4.480GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-66,27GBP-14,82GBP
    Pessimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten9.210GBP13.720GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-7,88GBP6,52GBP
    Mittleres Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten11.110GBP17.800GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)11,05GBP12,22GBP
    Optimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten13.830GBP20.450GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)38,32GBP15,38GBP

    Portfoliogliederung

    Zum 31.01.2024

    10 grösste Positionen20,9%
    Restliches Portfolio79,2%
    Anzahl Positionen im Fonds1,491
    Anzahl Positionen im Index1,480

    10 grösste Positionen (%)

    Apple4,8
    Microsoft4,6
    NVIDIA2,5
    Amazon.Com2,4
    Meta Platforms A1,4
    Alphabet A1,4
    Alphabet C1,2
    Tesla0,9
    Broadcom0,9
    Eli Lilly & Co0,9

    Sektoren (%)

    IT
    23,7
    Finanzwesen
    15,2
    Gesundheitswesen
    12,3
    Industrie
    11,0
    Nicht-Basiskonsumgüter
    10,6
    Kommunikationsdienste
    7,4
    Basiskonsumgüter
    6,8
    Energie
    4,4
    Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
    3,9
    Sonstige
    4,8

    Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind. Die für die Marktkapitalisierung (der gesamte Aktienwert eines Unternehmens) angegebenen Zahlen sind möglicherweise nicht zwischen den Fonds vergleichbar, da sie auf unterschiedliche Weise gemessen und klassifiziert werden können.

    Fondsverwalter

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.

    Literatur

    Preise

    Preisinformationen

    PreisbasisSingle - Verwässerungsausgleich
    Preisfestlegungszeitpunkt22:30 Irische Standardzeit
    WährungenGBP
    Monthly price history

    Codes und Handel

    Codes

    ISINIE00BDH3JM72
    SEDOLBDH3JM7
    BloombergLGWEIGA ID
    MEX-
    Benchmark BloombergNDDUWI

    Handelsinformationen

    BewertungshäufigkeitTäglich, 22:30 Irische Zeit
    HandelshäufigkeitAn jedem irischen und britischen Geschäftstag
    AbwicklungszeitraumT+2
    Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

    Länderregistrierung

    Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

    Dänemark
    Finnland
    Deutschland
    Irland
    Italien
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden
    Schweiz
    GB