L&G Emerging Markets Equity Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Emerging Markets Equity Index Fund
Klasse I GBP Thesaurierend (nicht abgesichert)
ISINIE000EQ5ST59
Kurs
ISINIE000EQ5ST59
Kurs
(Englisch)
(Deutsch)
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Anlageziel
Der Fonds soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Schwellenländern, dargestellt durch den MSCI Emerging Markets Index (der „Index“), nachbilden.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert vorwiegend in Aktien, die im Index enthalten sind und von mittleren bis großen Unternehmen aus Entwicklungsländern ausgegeben werden. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | $1.168,8 Mio. |
| Basiswährung | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 2 Feb 2017 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 14 Dez. 2021 |
Zum 31.01.2024
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Verwässerungsausgleich | 0,315% - Round Trip |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,13% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,18% |
Wertentwicklung
Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I GBP (nicht abgesichert) Thes. in GBP, die am 14 Dezember 2021 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:14 Dez. 2021
Benchmark:MSCI Emerging Markets Index
Jahr
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:14 Dez. 2021
Benchmark:MSCI Emerging Markets Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:14 Dez. 2021
Benchmark:MSCI Emerging Markets Index
Performance-Szenarien
Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.
Beispiel-Investition:10.000 GBP
Zum:31. Dez. 2023
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 4.210GBP | 4.220GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -57,93 | -15,86 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.120GBP | 6.000GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -18,80 | -9,70 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.370GBP | 13.070GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 3,69 | 5,51 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 14.500GBP | 20.800GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 44,98 | 15,77 | |
Minimum
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten4.210GBP4.220GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-57,93GBP-15,86GBP
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8.120GBP6.000GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-18,80GBP-9,70GBP
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.370GBP13.070GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)3,69GBP5,51GBP
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten14.500GBP20.800GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)44,98GBP15,77GBP
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
| 10 grösste Positionen | 23,1% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 76,9% |
| Anzahl Positionen im Fonds | 1,448 |
|---|---|
| Anzahl Positionen im Index | 1,440 |
10 grösste Positionen (%)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 7,3 |
| Samsung Electronics Co | 3,9 |
| Tencent Holdings | 3,4 |
| Alibaba Group Holding | 2,2 |
| Reliance Industries | 1,6 |
| PDD Holdings ADR | 1,1 |
| Infosys | 1,0 |
| Icici Bank | 1,0 |
| China Construction Bank H | 0,9 |
| SK Hynix | 0,8 |
Sektoren (%)
Finanzwesen | 23,1 |
IT | 22,2 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,1 |
Kommunikationsdienste | 8,7 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,4 |
Industrie | 6,8 |
Basiskonsumgüter | 5,9 |
Energie | 5,7 |
Gesundheitswesen | 3,6 |
Sonstige | 4,5 |
| 10 grösste Positionen | 23,1% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 76,9% |
| Anzahl Positionen im Fonds | 1,448 |
|---|---|
| Anzahl Positionen im Index | 1,440 |
10 grösste Positionen (%)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 7,3 |
| Samsung Electronics Co | 3,9 |
| Tencent Holdings | 3,4 |
| Alibaba Group Holding | 2,2 |
| Reliance Industries | 1,6 |
| PDD Holdings ADR | 1,1 |
| Infosys | 1,0 |
| Icici Bank | 1,0 |
| China Construction Bank H | 0,9 |
| SK Hynix | 0,8 |
Sektoren (%)
Finanzwesen | 23,1 |
IT | 22,2 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,1 |
Kommunikationsdienste | 8,7 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,4 |
Industrie | 6,8 |
Basiskonsumgüter | 5,9 |
Energie | 5,7 |
Gesundheitswesen | 3,6 |
Sonstige | 4,5 |
Börsenkapitalisierung (%)
Large | 80,2 |
Mid | 19,8 |
Länder (%)
China | 24,9 |
Indien | 18,0 |
Taiwan | 16,6 |
Korea | 12,3 |
Brasilien | 5,8 |
Saudi-Arabien | 4,3 |
Südafrika | 3,0 |
Mexiko | 2,8 |
Indonesien | 1,9 |
Sonstige | 10,4 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind. Die für die Marktkapitalisierung (der gesamte Aktienwert eines Unternehmens) angegebenen Zahlen sind möglicherweise nicht zwischen den Fonds vergleichbar, da sie auf unterschiedliche Weise gemessen und klassifiziert werden können.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | GBP |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE000EQ5ST59 |
| SEDOL | BKZ7298 |
| Bloomberg | LGMEIIG ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | - |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
GB
